Главная Канализация Приходный ордер в 1с 8.3. Для чего предназначен документ "приходный ордер на товары". Лимит остатка кассы

Приходный ордер в 1с 8.3. Для чего предназначен документ "приходный ордер на товары". Лимит остатка кассы

Компании, которые работают с бюджетными средствами, должны также учитывать нормативные акты по регулированию кассовых операций.

Учет таких кассовых операций в 1С могут не вести индивидуальные предприниматели. Но вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР) обязаны, поскольку этот документ не считается кассовым.

Касса в 1С

В программе 1С есть множество возможностей для полноценной и правильной работы с кассовыми документами. Для начала необходимо выбрать подходящий тип кассового документа. Для этого заходим в пункт меню «Банк и касса» и дальше выбираем «Кассовые документы»

В документе вы выбираете тип ПКО (приходный кассовый ордер) или РКО (расходный кассовый ордер)

ПКО (приходный кассовый ордер)

Кассовая книга в 1С 8.3 предлагает на выбор десять видов ПКО, для разных вводных операций:

По названию сразу можно понять суть документ.

При этом документ ПКО «Прочий приход» универсальный, но им следует пользоваться только в крайнем случае, если операция поступления нетиповая.

РКО (расходный кассовый ордер)

Во многом этот документ формируется по аналогии к ПКО. В 1С есть такие виды РКО:

Кассовая книга в 1С 8.3

Кассовая книга формируется на основании ПКО и РКО, которые были проведены за один рабочий день. В результате получаем отчет по проведенным кассовым операциям.

Авансовый отчет

Этот вид документа входит в блок «Касса»

Заполняется он следующим образом:

Во вкладке «Авансы» вводим информацию на основании выданного РКО.

Во вкладке «Товары» вписываем данные о приобретенных товарах или материалах.

Оплату за ранее приобретенные товары вписываем во вкладке «Оплата».

Оплата товаров платежными картами

Эквайринг (другое название процедуры оплаты платежной картой) – это современный и распространенный способ оплаты услуг или товаров. В 1С такая операция проводится следующим образом:

Ордерную схему документооборота (ДО) целесообразно использовать в том случае, если:

финансовые документы по расчетам с поставщиками и клиентами оформляет один человек (менеджер), а фактическую приему/отгрузку товаров со склада регистрирует в программе другой человек (кладовщик),
перечисленные выше сотрудники удалены друг от друга.

При использовании ордерной схемы ДО принято выделять две важные составляющие операций закупок и продаж: изменение состояния взаиморасчетов с контрагентом и отражение складских движений по номенклатуре. За изменение взаиморасчетов в таком случае отвечает документ Приобретение товаров и услуг (для закупок) и Реализация товаров и услуг (для продаж), а складские движения обеспечивают ордера - приходный и расходный.

В рамках урока мы рассмотрим отражение в УТ 11 трех видов операций:

закупка у поставщика,
перемещение товаров,
продажа клиенту.

Настройка УТ 11 в части ордерного хранения

Здесь включаем использование ордерных складов и выбираем порядок оформления накладных и расходных ордеров (чаще всего вначале создаются накладные, а затем ордера).

Необходимо выбрать вариант формирования расходного ордера, на выбор 3 варианта:

расходный ордер (РО) формирует кладовщик из рабочего места Отгрузка ,
РО формирует менеджер из списка документов продажи,
РО формируется автоматически на основании накладой.

В нашем примере мы остановимся на первом варианте.

Также нужно выбрать очередность создания накладной и приходного ордера (в нашем случае сначала будет формироваться накладная, а потом ордер).

Ввод НСИ, приходные и расходные операции

Создадим два ордерных склада. В карточке склада на первой вкладке никаких нововведений (по сравнению с неордерными складами):

На второй вкладке нужно выбрать операции, для которых необходимо применять ордерную схему:

Для более детального контроля обработки ордеров пользователями есть смысл установить использование статусов. Также можно установить дату, начиная с которой на складе действует ордерная схема (при пустой дате считается, что на складе ордерная схема действовала всегда).

Отразим закупку у поставщика.

Создаем новый документ, заполняем шапку, выбираем ордерный склад:

На второй закладке указываем сведения о номенклатуре:

Проводим документ. Открыв отчет по задолженности поставщикам, увидим что она выросла на сумму документа:

А вот номенклатура на склад не поступила:

Для отражения складской приемки введем приходный ордер, для этого откроем рабочее место Приемка :

В верхнем отборе нужно выбрать склад, после этого заполнится список необработанных распоряжений на оформление приходных ордеров. Видим, что появилось новое распоряжение, выделяем его в списке и нажимаем Создать ордер :

Открывается форма нового документа (почти полностью заполненного):

Для документа можно установить определенный статус:

Для автоматического заполнения количества можно воспользоваться кнопкой:

При необходимости, кладовщик прямо из формы документа может зарегистрировать штрихкод выбранного товара, создать упаковку, отредактировать реквизиты номенклатуры (добавить картинку, артикул, ввести весогабаритные характеристики и т.п.):

Для дополнительной проверки можно нажать на кнопку Проверить и пересчитать товар заново (с использование ТСД, сканера штрихкода или вручную):

В реальной жизни чаще всего при приемке на склад кладовщик выполняет следующую последовательность действий:

по товаросопроводительным документам от поставщика находит нужное распоряжение в списке распоряжений в рабочем месте Приемка,
на основании найденного распоряжения создает приходный ордер,
проводит ордер, распечатывает из него Бланк приемки товаров (или Приходный ордер на товары ),
пересчитывает привезенный поставщиком товар, заносит данные в распечатанный бланк,
данные из бланка переносит в ордер (корректирует колонку количество, как вариант еще и упаковку),
переводит документ в статус Принят , проводит и закрывает.

Вот список всех доступных форм из приходного ордера:

В рабочем месте приемки появляется новый ордер:

Теперь можем убедиться, что номенклатура фактически поступила на склад:

Для анализа состояний распоряжений на оформление приемки (т.е. чтобы проверять, по всем ли финансовым документам оформлены ордера) можно воспользоваться отчетом Выполнение приемки товаров :

Оформление операций перемещения между ордерными складами и продажи с такого склада продемонстрированы в видеоуроке

Приходный кассовый ордер (ПКО) - это документ, по которому производится прием наличных денег в кассу организации, оформляется унифицированной формой КО-1. Найти документ Приходный кассовый ордер в 1С 8.3 можно в меню Банк и касса – Кассовые документы:

Итак, при заполнении приходного кассового ордера в 1С 8.3, сначала определяем вид хозяйственной операции, в результате которой деньги приходуются в кассе. В этой форме документа есть реквизит Вид операции, при обращении к которому всплывает встроенный справочник операций:

Дата документа автоматически равна текущей, при необходимости ее можно менять. Номер документа проставляется тоже автоматически, по порядку. Но при необходимости его также можно менять.

В зависимости от установленного вида операций, экранная форма документа изменяется, предоставив пользователю 1С 8.3 для заполнения нужные реквизиты для синтетического и аналитического учета. Если в перечне операций нет подходящего по смыслу, то можно выбрать Прочий приход.

Итак, рассмотрим наиболее часто встречающиеся операции.

В шапке документа необходимо заполнить реквизит Контрагент, выбрав покупателя из соответствующего справочника, и проставить сумму в поле Сумма платежа.

Кнопка «Добавить» добавляет пустые строчки в таблицу документа;
Для аналитического учета необходимо заполнить реквизиты Договор и Статья ДДС, выбрав их из встроенных справочников. В процессе работы в 1С 8.3 можно дополнять справочники недостающими записями;
Счет расчетов в таблице проставляется автоматически после установки вида операции. Счет 62.02 проставляется в случае, если это авансовый платеж;
Если необходимо внести в печатную форму документа дополнительную информацию, то нажмите на строчке с выделенным зеленым шрифтом Реквизиты печатной формы:

После проведения документа по кнопка Провести или Провести и закрыть формируется бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 50 Кредит 62.

Кнопка Печать выводит на принтер унифицированную форму КО-1, заполненную соответствующими данными;
Если организация является плательщиком НДС, то на полученный в аванс следует оформить счет-фактуру. Для этого следует использовать кнопку Создать на основании и выбрать одноименную строчку;
Кнопка Еще содержит дополнительные функции, которые можно применить к документу, в том числе напечатать кассовый чек через подключенный фискальный регистратор или прикрепить дополнительные файлы:

Если в кассу поступает розничная выручка, то следует использовать другую операцию Розничная выручка.

При оформлении ПКО в 1С 8.3 на оприходование наличных из банка внешний вид экранной формы ПКО выглядит совсем по-другому. Автоматически проставляется счет кредита (счет 51):

В целях аналитического учета останется только указать реквизит Статья ДДС, а в реквизитах печатной формы документа ФИО сотрудника, вносившего деньги в кассу.

При выборе других видов операций по приему денежных средств, важно заполнить аналитику для бухгалтерских счетов по кредиту операции, так как дебет всегда будет в счете 50. Это как правило реквизиты Контрагент, Договор, Статья ДДС.

О возможных ошибках при проведении кассовых операций в 1С смотрите в нашем следующем видео:

Как сделать расходный кассовый ордер в 1С 8.3

Расходный кассовый ордер (РКО) формируется при выдаче наличных денег из кассы организации. Оформляется унифицированной формой КО-2.

Подобно заполнению приходного кассового ордера в 1С 8.3, содержание экранной формы зависит от типа выбранной операции. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся виды операций.

При выплате зарплаты в 1С 8.3:

В шапке документа указываются дата выплаты и вид операции Выплата заработной платы по ведомостям;
В табличной части этой формы по кнопке Добавить выбирается документ Ведомость в кассу, который можно предварительно создать (Ведомость по форме Т-53);
Если необходимо, то можно добавить или изменить информацию в печатной форме, воспользовавшись строчкой Реквизиты печатной формы;
При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией Дебет 70 Кредит 50 с аналитикой по сотрудникам:

При выдаче денег в подотчет необходимо:

Выбрать сотрудника из справочника Физические лица;
Желательно в справочнике заполнить паспортные данные сотрудника, чтобы они автоматически заполнились в документе. Иначе, придется это делать каждый раз, когда заполняете РКО на конкретного человека;
При проведении документа создается бухгалтерская проводка с корреспонденцией счетов Дебет 71 Кредит 50 с аналитикой по сотруднику:

Где в 1С 8.3 установить лимит остатка кассы

В 1С Бухгалтерия 8.3 за это отвечает регистр сведений Лимит остатка кассы. Указанный лимит будет действовать с той даты, которая введена в 1С 8.3 и пока не будут введены новые показатели:

Каким образом в 1С 8.2 можно отследить правильность соблюдения лимита кассы установленного банком рассмотрено в следующем видео уроке:

Изучить особенности оформления кассовых операций в 1С 8.3 (счета учета, документы, проводки) и научиться устанавливать лимит кассы для контроля за ведением кассовых операций можно на к в модуле .

Поставьте вашу оценку этой статье:

Деятельность любого субъекта хозяйствования сопровождается такими ситуациями, когда требуются наличные денежные средства. Их используют для выполнения срочных взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подотчетными субъектами, ими выплачивают зарплату, оплачивают расходы и т.д. Контроль учета денежных средств в учреждении происходит благодаря кассовой книге, расходным и приходным кассовым ордерам.

В кассе предприятия деньги появляются в итоге взаиморасчетов с покупателями, из банка, возвратов от поставщиков, подотчетных субъектов, получения кредита или займа и прочих приходных операций. Главный документ, оформляющий приход наличности – это приходный кассовый ордер (ПКО).

Определение ПКО

Первичным бланком бухгалтерии считается приходный кассовый ордер. Он нужен для ведения учета кассовых операций. Приход денежных средств в кассу учреждения сопровождается печатанием или выписыванием приходного ордера. Вид бланка приходника общепринятый (КО-1), его можно найти в альбоме с унифицированными бланками учета кассовых операций и результатов инвентаризации.

Приходный кассовый ордер в 1С создан по форме КО-1. С его помощью происходит автоматический и быстрый учет процессов, связанных с приходом наличности в кассу. Использовать произвольную форму документа запрещено законом. Приходный кассовый ордер и прилагающаяся к нему квитанция заполняется согласно ст. 13, ст. 19-21 «Порядка ведения кассовых операций в РФ».

Печатный вид бланка обязательно подписывается главбухом или другим лицом, имеющим соответствующие полномочия, полученные согласно письменному подтверждению руководителя. На отрывной квитанции ставится подпись главбуха, кассира, который принял деньги. На квитанции, так же как и на приходном кассовом ордере ставят печать, затем ее отдают лицу, принесшему деньги в кассу.

Экранная форма ПКО в 1С 8.3

Работа с кассой в 1С начинается с создания приходного кассового ордера. Алгоритм действий несложен:

В правой части экрана программы надо нажать на вкладку «Банк и касса»;

Фото №1 «Вкладка банк и касса»:

В появившемся меню находим подраздел «Касса» и в нем выбираем Кассовые документы – Поступления — Приходный кассовый ордер;
Нажимаем на кнопку «Поступление». Она имеет прямоугольную форму с надписью «Поступление» и зеленый крестик;
После чего откроется электронный вид документа, как показано на рисунке №2.

Фото №2 «Экранная форма ПКО»:

Стоит заметить, что заполненный в электронном варианте бланк распечатывается в одном экземпляре. Какие-либо исправления в нем недопустимы. После подписания, печать ставится своеобразным образом – большая ее часть заходит на отрывную квитанцию, а другая часть пропечатывается на самом приходном кассовом ордере. Затем приходный ордер регистрируется в журнале №КО-3. Этот документ тоже автоматизирован в 1С. Можно в любой момент отследить движение наличности по данному журналу регистрации ПКО и РКО.

Правильное заполнение ПКО в 1С 8.3

Приходный кассовый ордер в 1С запрограммирован так, что может выполнять несколько различных по смыслу операций, которые по-разному отражаются в учете. Если на экране открыт приходный ордер, как на рисунке №2, тогда можно его заполнять, учитывая от кого, поступают деньги в кассу. Это влияет на выбор вида операции и счета учета. Приведенный ниже пример рассматривает вид операции «Получение наличных в банке».

Порядок заполнения:

Далее нажимают на кнопку «Провести», документу автоматически присваивается порядковый №. Номера ПКО идут строго друг за другом;
Нажав на кнопку Дт/Кт, будут видны сформированные программой проводки, пример на рисунке №5.

Фото №5 «Поступление наличных»:

Приходный кассовый ордер в 1С сформирован. Теперь его можно провести, записать и распечатать, нажав на кнопку «Приходный кассовый ордер», рядом с кнопкой нарисован значок принтера. Как выглядит печатный образец ПКО видно на изображении №6.

Фото №6 «Печатная форма приходного кассового ордера»:

Внизу документа ставятся подписи и печать, по разрывной линии отделяется квитанция от приходного кассового ордера. Квитанцию, как и оговаривалось выше, отдают лицу, сдавшему деньги, а ордер остается в бухгалтерии.

Вернувшись в раздел «Банк и касса», подраздел «Касса» — «Кассовые документы», будет виден проведенный ордер. Он помечается зеленой галочкой. В подразделе «Банк» — «Банковские выписки» на дату составления Приходного ордера внизу диалогового окна будет видно, сколько денег на этот день было списано с расчетного счета и сколько поступило. В сумму «Списано» войдут 50 тыс. руб., которые организация получила в кассу со своего банковского счета. Смотри изображение №8.

Фото №8 «Кассовые документы»:
Фото №9 «Банковские выписки»:

Приходный кассовый ордер в 1С можно изменять вручную, для этого необходимо выбрать документ, нажать на «Движение документа», поставить галочку на «Ручную корректировку» и вносить нужные изменения и поправки в проводку.

Работа с кассовой книгой в 1С 8.3 и отчет кассира

Кассовая книга в 1С отображает все движения денежных средств на предприятии, как их приход, так и списание. Любая организация, где есть касса должно вести только одну кассовую книгу. Она нумеруется, шнуруется, опечатывается сургучной или мастичной печатью. Подписями главного бухгалтера и руководителя предприятия заверяется количество листов в книге.

После того как кассир выдаст, или получит денежные средства в кассу по ордерам, он обязан сделать об этом запись в кассовую книгу. В конце каждого дня работник кассы подсчитывает итог за день, выводя остаток денег в кассе на следующее число. Данную информацию он передает в бухгалтерию в виде отчета кассира. Это отрывная часть кассовой книги, т.е. полное ее дублирование за весь день. Расходные и приходные кассовые бланки отдаются вместе с отчетом кассира под подпись в кассовой книге.

Программа 1С облегчила рутинный труд бухгалтерии. Теперь отчет кассира в 1С формируется одним нажатием кнопки. Он составляется благодаря созданным приходным кассовым ордерам и РКО, на основании проводок, где присутствует счет 50.01 «Касса организации».

Пошаговое формирование кассовой книги и отчета кассира в 1С:

В левом столбике меню выбираем «Банк и касса»;
В подразделе «Касса» выбираем пункт «Кассовые документы». Этот пункт отображает все ПКО и РКО, проведенные, удаленные и не проведенные. Можно будет увидеть валюту этих операций, номера и даты документов, наименование контрагентов и виды операций;
Затем нажимают на кнопку «Кассовая книга» и на экране выводится печатный вид документа, здесь выбирается число, за которое нужен отчет и организация, пример на картинке №10.

Фото №10 «Кассовая книга»:

Кассовая книга в 1С имеет унифицированную форму. Это утвержденный бланк №КО-4. В документе отображается:

Сколько денег было в начале дня;
Обороты за день, т.е. приход и расход, указано от кого был приход или кому выдавались средства;
Отмечается итог за день и выводится итоговый остаток в конце дня;
Реквизиты организации, дата создания кассовой книги;
Номера листов, Ф.И.О. главного бухгалтера, бухгалтера, кассира и руководителя предприятия, места для их подписей и печати.

По картинке №10 видно, что кассовая книга создается автоматически в двух копиях. Одна из них – это отчет кассира в 1С, который передается в бухгалтерию, другая остается у кассира.

Когда выбирают неконкретный день, а произвольный период формирования кассовой книги, тогда она будет формироваться на каждый кассовый день с порядковой нумерацией: лист 1, лист 2 и т.д. Отчет может создаваться отдельно по разным валютам или общий по всем кассам, но уже в российских рублях. В том случае, если за отчетный период взят один день, тогда дополнительно отображается сумма, взятая из кассы на выплату з/п за это число.

Фото №11 «Журнал кассовых документов»:

Отчет КО-4 можно составить и другим способом. Для этого нужно зайти в «Банк и касса», выбрать подраздел «Отчеты» — «Кассовая книга». В этом подразделе не всегда отображаются нужные отчеты, чтобы их туда добавить, надо нажать вверху экрана на кнопку «Настройка навигации», она выглядит как шестерня, и из выпадающего списка перетащить нужные отчеты слева направо. Здесь же выбирают и отчет КО-3 – это Журнал кассовых документов, пример указан выше на картинку №11.